Prévoir et gérer sa trésorerie
La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d’économie pour l’entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.
Durée : 14 h ( 2 jours )
Optimiser le suivi de votre trésorerie pour améliorer les performances économiques de votre entreprise.
Pré-requis
Cette formation nécessite :
- des notions bureautiques
- un équipement informatique (ordinateur personnel) et d’un accès à un tableur (Excel ou Google Sheets)
Public concerné
Entrepreneurs, gérants, salariés, demandeurs d’emploi.
Les compétences visées
- Connaître les outils nécessaires à la gestion de la trésorerie.
Le programme
Introduction
- Présentation de chacun
- Attentes et objectifs visés de chaque participant
- Présentation de la formation
La situation financière
- Du bilan comptable au bilan fonctionnel
- Structure et retraitement du bilan fonctionnel
Analyse de la structure financière
- Le fonds de roulement (FR)
- Le besoin en fonds de roulement (BFR)
- La trésorerie nette (TN)
- L’équilibre financier
- Le tableau de financement
Prévoir sa trésorerie
- Qu’est-ce qu’un plan de trésorerie ?
- Comment établir un plan de trésorerie ?
- Quels renseignements vous apporte le plan de trésorerie ?
Ouverture d’un compte bancaire
- Pourquoi ouvrir un compte bancaire ?
- Les contrôles à effectuer
- Les états de rapprochements
- Les dates de valeurs
Les différents financements d’exploitation
- La loi Dailly
- L’affacturage
- Le découvert
- Les crédits de campagne
- Autres crédits à court terme
Les financements d’investissements
- Les fonds propres et quasi-fonds propres
- Les financements externes
Le montage du dossier
- Le seuil de rentabilité
- Le résultat prévisionnel
- Les soldes intermédiaires de gestion
Synthèse de la session
- Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
- Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant
- Bilan oral et évaluation à chaud
Modalités pédagogiques
Le positionnement réalisé au démarrage de nos formations permet d’élaborer et d’individualiser le parcours de la personne : bilan personnel et professionnel, analyse de l’expérience professionnelle, des connaissances et compétences en lien avec la formation visée.
Moyens pédagogiques mis à votre disposition
- Nombre limité de participants pour approfondir les pratiques et répondre aux questions individuelles
Modalités d’évaluation
L’évaluation des acquis se fait :
- En fin de formation, par un questionnaire d’auto-évaluation
Assiduité
Pour répondre aux contraintes réglementaires, chaque matin et après-midi, la signature d’une feuille d’émargement est demandée aux stagiaires de la formation professionnelle et formateur.
Prochaines dates
Nous contacter
Délais d’accès minimum : 1 mois
Lieu de formation
Nos salles de formation sont situées en Île de France. Les lieux exacts vous sont communiqués sur demande.
Nos lieux de formation sont dans la mesure du possible accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La formation délivre un certificat de réussite.
Formation disponible sur l’application MonCompteFormation par bloc de compétences.
Conformément aux règles issues du Code du travail mais aussi du Code civil, du Code de commerce ou du Code de la consommation l’achat de formation est formalisé soit par la conclusion d’une convention de formation professionnelle, lorsque l’acheteur est une personne morale, soit par un contrat de formation professionnelle lorsqu’un particulier entreprend une formation à titre individuel et à ses frais.
Téléchargement du programme de formation : Programme de formation Prévoir et gérer sa trésorerie.